Yeni günde ABD vadeli piyasalarda ve Avrupa tarafındaki hafif satıcılı yatay seyrin, İMKB-100 endeksinde de yansımasını beklemekteyiz.

55.500 – 55.000 bugün için endekste ilk hedef destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 55.000’nin altına olası sarkmalarda ise 54.800-54.600 bandına doğru kademeli destek arayışı görülebilir. 56.000 ise ilk kuvvetli direnç seviyesini oluşturmakta.

Bugün Euro bölgesinden ÜFE verileri, ABD’den askıda konut satışları ve otomobil satışları verileri takip edilecek. BP ve Pepsi Bottling Group’un bilançoları da piyasaların takibinde olacak.

TEKNİK BEKLENTİ
Dünkü işlemlere pozitif açılış ile 54.730 puandan başlangıç yapan İMKB-100 endeksi, gün boyunca yükseliş trendini sürdürdü. Kapanışta ise yüzde 1.60 oranında değer kazancıyla 55.526 puandan günü tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 2,591 milyon TL olurken para girişinin en fazla olduğu hisseler arasında ise GARAN, ISCTR, SISE, AKBNK ve DYHOL yer aldı. Güne artı başlayan endekste gün içinde artan alımların etkisi ile gün içinde görülen en yüksek seviye olan 55.526 puandan kapanış gerçekleşti. Endeks yükselişin etkisiyle endeks 55.000 direncini yukarı yönde kırdı.

Teknik göstergelerden 22 günlük stochasticde alım bölgelerine doğru toparlanma sinyalleri güçlendi. RSI’da ise grafikte görüldüğü üzere artan alımlarla düşen kanalın üst bandı yukarı yönde geçildi. Teknik görünümün düzeldiği endekste 55.000 direncinin kırılması ile düşüş trendinin üzerinde harekete başlandı. Bugün için 55.000-54.800 bandının önemli destek bölgesi olarak izlenmesini ve yukarı yönde de 56.000’nin önemli direnç olarak izlenmesini önermekteyiz. Güne dünkü kapanışa yakın bir açılış ile başlamasını beklediğimiz endekste önemli direnç noktasını ise 56.000 seviyesi oluşturmaktadır.

TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
Hisse / Kapanış TL / Önerilen Alış Fiyatı TL / Önerilen Satış Fiyatı TL / Stop-loss
AKCNS 7,85 7,70 8,40 7,50
AKSA 2,54 2,54 2,60 2,50
AYGAZ 6,65 6,65 7,00 6,40
ASYAB 4,02 4,02 4,22 3,92
DOAS 5,50 5,50 5,85 5,40
PETKM 9,05 9,00 9,40 8,80
PRKTE 3,06 3,06 3,20 2,94
TAVHL 6,30 6,30 6,60 6,10
TSKB 1,95 1,95 2,08 1,92
SISE 2,06 2,06 2,16 2,00

HALK YATIRIM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ

İlk seansta satışlarla en düşük 45.635 puanı gören Bileşik Endeks, tepki alımları ile 46.000 bölgesinde tutunma çabasına girdi.

İkinci yarıda 46.000 bölgesinin altına sarkan Ulusal 100 Endeksi, toparlanmaya çalıştı ve 46.668 puana kadar yükseldi. Burada yeniden satışlarla karşılaşan İMKB 100 Endeksi, 46.000 seviyesinde yatay seyir izledi ve günü 46.114 puan ile (yüzde 0.66) 305 puan düşüşle tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 941.045.097 TL, ikinci seansta 1.102.909.561 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.043.954.658 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsaları beklentilerden kötü açıklanan konut verileri ile yazılım şirketlerinden gelen olumsuz tahminlere karşın Bank of America kaynaklı olumlu haberlerin etkisiyle sınırlı düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında negatif kapanışlar görülürken, Avrupa ve vadeli ABD borsalarındaki satıcılı seyir İMKB’nin açılışında etkili olurken, tepki alımlarının sınırlı kaldığı görüldü.

Yurtdışı piyasalarla birlikte ABD verilerinin takip edildiği İMKB’de, yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak faiz kararı ile açıklamalar beklendi.

Dün güne alıcılı başlayan piyasada 1,12yüzde  oranındaki primle 47.205 puandan açılışı yapan endeks, en yüksek 47.412 puanı test etmesinin ardından buradaki direncini aşamadı ve hafif bir düzeltme ile karşılaştı.

46.800 seviyesini seans boyunca destek yapan endeks ilk seansı yüzde 0,69 oranındaki primle 47.002 puandan tamamladı. İkinci seansa yatay başlayan endeks seansın ilk yarısında 46.800 seviyesinde tutunmaya çalışsa da, ikinci yarıda artan satışların etkisiyle 46.500’e kadar geriledi. Kapanışa yakın tepki alımları gözlenen piyasada endeks günü yüzde 0,61 oranındaki primle 46.965 puandan tamamladı. Dün kapanış itibariyle 46.800 direncinin üzerinde bulunması endeksin trendinin kısa vadede devam edeceği ve yeniden 48 binli seviyelerin test edilebileceğine işaret etmektedir.

Her ne kadar işlem hacmindeki artış eğilimi sürekliliğini korumadığı ve para girişinin yetersiz olduğu görülse de, bu yeni hareketin kademeli olması daha önce aşmakta zorlanılan 48.000 direncinin aşılmasına destek verici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden CCI ve William’s R aşırı alım bölgesine girerek yükselişlerine devam etmektedir.

RSI da düşük bir eğimle de olsa endeksle uyumlu bir seyir izlemektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’nin tetik çizgisi ile yakınlaşması ile Trix’in referans desteğinden güç alıp yukarı doğru dönmesi trendin devamı açısından olumludur.  Diğer taraftan trendin devamı açısından önemli bir gösterge olduğunu düşündüğümüz Momentum’un da referans çizgisi altındaki yukarı yönlü hareketini azalan bir eğimle sürdürmesi, endeksin direnç seviyelerini aşmak için yeterli güce henüz sahip olmadığını göstermektedir.

Son birkaç gündür 5 günlük hareketli ortalama desteğinden güç aldığı görülen endeksin, kısa vadeli ortalamalarının yönünün yeniden yukarıya dönmesinin yükseliş eğiliminin kısa vadede devam etmesine yardımcı olacaığını düşünmekle birlikte Bollinger Band’ın daralma eğilimini sürdürmesi 48 bin seviyesindeki direnci güçlendirebilir. Diğer taraftan yükselen kanal içinde kalındığı sürece endeksin orta vadeli yükselen trendine uzun vadede devam edeceğine ilişkin görüğümüzü halen koruyoruz. Bugün için 47.000 ve 47.400 seviyeleri endeks için önemli dirençler konumunda olup, endeksin 47.400-47.800 civarında bir taban oluşturma çabası içine girmesinin ise kısa vadede 49.500 seviyesinin test edilmesine yardımcı olacağı söylenebilir.

Kısa vadede endeks için 47.000-47.400-47.800-48.500-49.000 seviyeleri direnç, 46.800-46.500-45.800-44.800-45.500-45.100-44.800-44.000 seviyeleri de önemli destekler konumundadır.