Lider Forex Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Raporu:

Son yılların en iyi kazançlarını elde ettiren sarı maden yılın son ayında yaşattığı satıcılı seyirle yatırımcıları bir miktar endişelenmesine neden oldu. Son ay yaşanılan düşüş sonrası altın fiyatları ile ilgili çok çeşitli açıklamalar söylendi. Özellikle 1920 dolar seviyesinden başlatılan satışların geride bıraktığımız hafta da 1522 seviyesine gerilemesi altın fiyatlarının düşüş trendi içerisine girdi söylentisini de beraberinde getirdi. Ancak yıl içerisindeki performansına bakacak olursak 1300 dolar seviyesinden başlayan yükseliş 1920 ile son buldu ve yılın kapanışını 1563 ile gerçekleşti. Yani 2011 yılında altın yine yatırımcılarına kazanç elde ettirdi. Peki şimdi ne olacak.

Altın düşüşlerini sertleştirecek mi yoksa yapmış olduğu geri çekilme sonrasında çıkışını devam ettirecek mi? Teknik olarak bu soruların cevabını vermemiz gerekirse altın fiyatlarının öncelikle 2008 yılından itibaren başlayan yükseliş trendini kırdığını ancak yeni bir toparlanma işareti ile tekrar bu kanalın içerisine girdiği gözlemlenmiştir. Alligator indikatörüne baktığımızda fiyatın belirtilen renkli çizgilerin altında olduğunu yani düşüşlerin baskın olduğu gözlemlenmektedir. Ancak altın haftanın son işlem günü başlattığı yükseliş hareketi ve yükseliş trendinin içerisine girmesi altın fiyatlarının şuan ki seyrini kararsız kılmaktadır. Bu yüzden de iki strateji olarak altın fiyatlarını incelersek

1. 1.Strateji altın fiyatlarının yükseliş trendi içerisinde kalması ve bu durumda altın fiyatlarının tekrar yükseliş baskısına maruz kalmasıdır. 1540 dolar desteği yükseliş trendinin alt kanal noktası olarak belirlenmiştir. Eğer altın 1540 dolar desteğinin üzerinde kalmaya devam ederse kısa vadede 1633, uzun vadede ise 1768 dolar seviyesi hedeflenecektir.

2 2.Strateji ise altın fiyatlarının yükseliş trendini kırması yani altın fiyatlarının 1540 dolar desteğini kırması durumudur. Bu stratejinin gerçekleşmesi var olan satış baskısının devam edeceğinin ve kısa vadede 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 1445 dolar seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Eğer altın kısa vadedeki düşüşünü gerçekleştirdikten sonra bu desteği de kırarsa bu seferde uzun vade olarak 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1235 dolar seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır.

Dolar/TL’de geçen hafta Merkez Bannkası’nın faiz koridorunu genişletmesiyle başlayan ve dün TL’nin değerini artırmak için açıklanan beş maddelik eylem planı ile dolar/TL 1,75′in altına geriledi.

Bankalararası piyasada dolar 1,7450 TL’ye kadar geriledi.

Bankacılar, dolar/TL’de önümüzdeki dönemde 1,7350, ardından 1,7150 seviyelerinin hedefleneceğini söylediler.

Bir bankacı, “Euro Bölgesi zirvesinin başarıyla sonuçlanması ve Merkez Bankası’nın dün repo ihalesi açmayarak fonlama maliyetini yüzde 12′ye çekmesi ve bu fonlamayı önümüzdeki dönemde de devam ettireceği yani faizleri yukarıda tutabileceği mesajını vermesi dolar/TL’yi oldukça destekliyor. Dolar/TL’de devamında düşüş sırasıyla 1,7350 ve 1,7150 seviyelerine kadar sürebilir” dedi.

Başka bir bankacı ise AB’nin aldığı kararların detayına ilişkin yapılacak açıklamaların piyasalarda belirleyici olmayı sürdürebileceğini belirterek, “ABD’de GSYH, haftalık işsizlik maaşı başvuruları; Almanya’da TÜFE enflasyonu, Euro Bölgesi güven endeksleri izlenecek… İç piyasada ise TCMB’nin döviz ihaleleri ile yapacağı satış ve en önemlisi ise repo piyasasında fonlamayı PY ile 1 hafta vadede nasıl paylaştıracağı ise en önemli piyasa belirleyici olabilir” dedi ve ekledi:

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİ ANINDA İZLEYİN

BORSAYI CANLI VE ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“Merkez Bankası’nın başta TL olmak üzere zorunlu karşılık indirimi artık genel beklenti. Bu yönde adım atılıp atılmayacağı takip edilecek ancak AB’nin anlaşmaya varması zorunlu karşılık oranlarında indirime şu an gidilmesini engelleyebilir.”

Euro, AB liderleri ile bankaların özel sektörün elindeki Yunan tahvillerinin değerinin yüzde 50 indirmek için anlaşması ve borç krizine karşı alınan diğer önlemlerin etkisiyle dolar karşısında 7 haftanın zirvesini gördü. Euro’nun 1,4 doları aşmasında Avrupa ülkelerinin bankalarının sermayelerini desteklemek için adım atmaları ve kurtarma fonunu büyütme kararı almaları etkili oldu. Analistler Euro’nun 1,4013 dolar ve 1,4042′de dirençle karşılaşması beklenen Euro’nun 1,4253 doları hedefleyebileceğini belirtiyorlar.

Altın fiyatları dolardaki yükselişin de etkisiyle iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Spot altının ons fiyatı Londra’da 17.57 dolar veya yüzde 1.1′lik düşüşle 1,623.18 dolar oldu. Fiyat, bugün erken saatlerde 1,607.50 dolara kadar inerek 5 Ekim’den beri en düşük seviyeyi görmüştü. Aralık vadeli metal kontratı New York Comex piyasasında 24.50 dolar veya yüzde 1.5 oranında gerileyerek 1,622.50 dolardan işlem gördü.

Öte yandan spot gümüşün ons fiyatı da yüzde 1′lik gerilemeyle 30.8525 dolar olurken spot platin yüzde 2.1′lik kayıpla 1,485.25 dolar/ons oldu. Spot paladyumun onsu ise yüzde 1.6 geriledi ve 594.25 dolar oldu.

BNP Paribas dün 2011 yılı için gümüş fiyatı tahminini 38.80 dolardan 35.40 dolara, platin fiyatı tahminini 1,820 dolardan 1,725 dolara, paladyum için tahminini ise 760 dolardan 730 dolara çekmişti. Şirket, altının ons fiyatı tahminini ise 24 Ağustos’taki 1,635 dolar seviyesinden 1,580 dolara indirdi.

Vadeli altın kontratları dün 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,658 dolar/ons’un altından kapanmıştı. Dolar, euro karşısında yüzde 2.7 oranında değer kazanırken altın 6 Eylül’deki rekor seviyesi 1,921.15 dolardan yüzde 16 oranında düşüş kaydetti.

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne alıcılı başlayan piyasada dün yüzde0.53 oranındaki primle 59.064 puandan açılış yapan endeks ilk seansı 58.950-59.300 aralığında sıkışık geçirdi. İlk seansı 59 bin civarından kapatan endeks ikinci seansa ise belirgin satıcılı bir başlangıç yaptı. Önce açılışta oluşan 313 puanlık gap’ini kapatan sonra da 58.000 seviyesinin altına inen endeks günü yüzde1.62 oranındaki değer kaybı ile 57.799 puandan tamamladı.

Genel Görünüm: TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere, geçtiğimiz hafta 59 bin direncini zorlayıcı yükseliş eğilimi yaşayan endeksin, bu hafta başından bu yana bir düzeltme yaşaması kısa vadeli trendin devamı açısından risk oluşturur bir duruma gelmiştir. Keza kısa vadeli kanal formasyonunun altındaki hareketine devam eden endeksin son 15 günlük bir zaman içinde ikili tepe görüntüsü oluşturmaya başlayan endeksin dün gün içi gördüğü en düşük değere yakın bir seviyede kapanış gerçekleştirmesi ve 58 bin seviyesindeki önemli desteğinin atında kapanış yapması bu açıdan önemlidir. Son günlerdeki
bültenlerimizde dikkati çektiğimiz üzere yaşanan yükseliş trendine karşın işlem hacminin hala yeterli seviyede olmamasının yarattığı riske dair görüşümüz yaşanan bu dalgalı seyirle ile birlikte teyit edilmiş oldu.

Bollinger Band’ın daralma eğilimini sürdürmesine karşın günlük hareket bandının 1600 puana yükselmesi ve endeksin 9-21-50 günlük hareketli ortalamalarının altına inmesi kısa vadeli trendin dönüşümü için ilk sinyaller olabilir. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI’ın ve William’s R’ın yatay konumlarını sürdürmesi ve Momentum’un da düşüş trendine rağmen benzer şekilde tutunduğuna dair görüntüsü endeks için destek seviyelerinin güç kazanmasına yardımcı olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix ise piyasadaki hareketliliğe tepki vermeden yatay konumlarına devam etmektedir.

Teknik göstergeler bazında incelediğimizde önümüzdeki birkaç günlük sürede yaşanacak seyrin endeksin kısa vadeli yönünün tayini açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Kanala tekrar geri dönüş yapılması halinde 58.000 ve 59.000 seviyeleri önemli dirençler olup endeksin bu seviyelerin üzerinde kapanış yapması trendin devamını destekleyecektir.

20 Eylül’den bu yana süreçte dalgalı bir seyir izlediği görülen, zaman zaman kısa vadeli yükseliş trendinin sonlanabileceğine ilişkin sinyaller veren zaman zaman da tek bir günde formasyon tamamlayan endeksin günlük hareketlerinden ziyade genel trendinin takip edilerek ona göre pozisyon alınmasını ya da mevcut
pozisyonlar için karar verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Zaman zaman yaşanan güçlü düzeltme hareketlerinde ise mevcut pozisyonlar için VOB’da korunma amaçlı işlem yapılmasını tavsiye ederiz. Tekrar kanal içine geri dönmesi halinde çanak formasyonunu tamamlama eğilimine devam edeceğini düşündüğümüz endeksin böyle bir durumda kademeli olarak trendini sürdüreceği söylenebilir. Ancak trendin devamı açısından işlem hacmindeki artışın çok önemli olduğunu, her yükselişin bu nedenle sert düzeltmelere direnç gösterememesine neden olduğu unutulmamalıdır. Kısa vadede endeks için 58.000-59.000-59.500-60.000-60.400-61.600 seviyeleri direnç, 57.600-56.800-56.000-55.500 seviyeleri de destek konumundadır.

Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere dün 3.11 cent seviyesinden kapanış yapan endeksin, yeniden 3.10-3.20 cent aralığına geri döndüğü görülmektedir. Endeksin 3.16 cent seviyesini aşması halinde ilk etapta 3.20 cent direncini aşma daha sonra da 3.26-3.34 aralığındaki gap’ini doldurma çabası içine girmesi beklenebilir. 3.04 ve 3.00 cent seviyeleri ise kısa vadeli destek konumundadır.

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Euro Bölgesi’nde krizin derinleşerek bankaları da etkilemeye başlamasından endişe edilirken Avrupalı bankaların yeniden sermayelendirilmesi ihtimali öne çıktı. Sürecin ortasında ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Jean-Claude Trichet ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genel sekreteri Angel Gurria ile bir araya geliyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in yapacağı görüşmeler ile kasım ayındaki G-20 toplantısın üstünde çalışılacağını ve uluslararası para sisteminde ya pılması öngörülen reform hareketlerinin değerlendirileceğini belirtti. Yapılacak görüşmelere Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile Fransa Maliye Bakanı Francois Baroin da katılacak.

Temel faktörlerin etkisini gösterdiği bu haftada özellikle yapılan toplantılar ve krize ilişkin atılan adımların piyasaya verdiği etki nedeniyle EUR/USD paritesinde ciddi bir gerileme ve sonrasında da yükselişler gözlemlenmektedir. Uzun vade beklenti olarak düşüşlerin devamını beklediğimiz EUR/USD paritesi tepki alımlarını kısmi olarak gerçekleştirmek istemekte ve bu da teknik olarak paritenin biraz daha yükselmesinin devam edeceğinin sinyallerini vermektedir.

Bugün makro-ekonomik anlamda yoğun bir gün geçireceğiz. Özelikle istihdam haberi sonucu piyasalarda etkisini gösterecektir. EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda hedef olarak gelmesi gereken ilk nokta olarak kanalın alt noktası olan 1,3050 olarak belirlenmiştir. Eğer bu destek kırılırsa uzun vade beklenti olan 1,2650 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerin devam edebilmesi için ve artık trend yukarı diyebilmemiz için paritenin önce 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,4015 direncini geçmesi ve bu direnç üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumun şuan ki konjonktürde zor bir ihtimal olduğunu ve paritenin gerilemesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Düşüş baskısının uzun vade de devam etmesi sonucu kısa vadede yaşanılacak yükselişleri satış fırsatı olarak düşünebilirsiniz.

Pivot 1,3385
Destek 1,3280– 1,3225 – 1,3150
Direnç 1,3420 – 1,3480 – 1,3520

GBP/USD ANALİZ
İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında, yüzde 0,1 büyüdü. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) Nisan-Haziran döneminde tahmin edilen yüzde 0,2’lik büyümenin altında kalarak, yüzde 0,1 oranında büyüdüğü kaydedildi. İkinci çeyrekte servis sektöründeki büyüme yüzde 0,2 olurken, İngiltere Maliye Bakanlığı bu rakamların İngiliz ekonomisindeki büyümenin devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi. Bu arada ONS, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranını değiştirerek, yüzde 0,5’ten, yüzde 0,4’e çekti. İngiliz ekonomisi
geçen yıl resesyondan çıkmış, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 0,5 oranında daralmıştı.

GBP/USD paritesi düşüş trendi içerisinde hareketine devam etmektedir. EUR/USD paritesinde yaşanılan yükselişlerden nasibini alan ve özellikle ABD borsaları yükselişinin GBP/USD paritesindeki yükselişlerine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu yükselişlerin devam etmesi durumunda paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5517 ve kanalın üst noktası olan 1,5560 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Parite kanalı kırmadan bu yükselişlerin devamından söz edemeyiz. Bu yüzden alım girmek isteyenler bu direncin geçilmesini ve kanalın kırılması ile alım pozisyonlarına devam edebilir.

Trendin ve teknik beklentilerin de düşüş olması nedeniyle paritenin kanal içerisinde hareketinin devam etmesi kuvvetli bir ihtimaldir ve GBP/USD paritesi için satış işlemi düşünülmesinin riskinizi minimize etmek için önemli bir strateji olarak karşınıza çıkmaktadır. GBP/USD paritesi kanalın içerisinde hareketine devam etmesi durumunda hedef olarak fibonacci yüzde100’lük düzeltme seviyesi olan 1,5326 desteği belirtilebilir.

Pivot:1,5480
Destek 1,5400 – 1,5330 – 1,5275
Direnç 1,5450 – 1,5525 – 1,5580

USD/JPY ANALİZ
Beklentilerin üstünde gelen ABD ekonomik verileri ve Avrupalı liderlerin bölgenin borç krizini çözeceğine dair iyimserlik ihracatçıların kazanç görünümünü destekledi Asya hisseleri beş günde ilk kez yükselişe geçti. Japonya’nın en büyük elektronik ihracatçılarından Sony Corp hisseleri Tokyo’da yüzde 4.1 değer kazandı.

Asya’nın en büyük uluslararası havayolu Cathay Pacific Airways Ltd hisseleri Hong Kong’ta yüzde 12 sıçradı. Kazancının yüzde 70′inin ABD’den sağlayan inşaat malzemeleri sağlayıcısı James Hardie Industries SE (JHX) hisseleri Sidney’de yüzde 7.2 tırmandı. Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden BHP Billiton Ltd. (BHP) hisseleri emtia fiyatlarının değer kazanması ile yüzde 2.7 yükseliş kaydetti.Müdahale korkusu nedeniyle yükselişlerine kısmi olarak devam etmek isteyen ve 77,00 seviyesine kadar yükseliş gösteren USD/JPY paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,13 direncini geçemedi ve tekrar geri çekilmesine neden oldu. Bu dirençte takılması nedeniyle teknik olarak düşüşüne devam eden USD/JPY paritesi gün içersinde 76,60 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 76,75 seviyesine tekrar yükselmek isteyen parite eğer 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,13 direncini geçerse yükselişine kaldığı yerden devam edecektir.

Bu durumda kısa vadeli alım pozisyonları açılabilir. Ancak teknik olarak düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yaşanacak olası yükselişler uzun vade satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 77,14
Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10
Direnç: 77,00 – 77,60 – 78,00

PETROL ANALİZ
ABD Hazine Bakanı Geithner, Kongre üyelerine bugün yapacağı konuşmada, Avrupa borç krizinin global ekonomik toparlanmayı tehdit etiği ortamda ABD´nin finansal sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğini söyleyecek. Kongre´de yapacağı konuşmanın metnini basına dağıtan Geithner, bu konuşmasında ABD´nin Avrupa hükümetleri ve finansal kurumlarındaki doğrudan finansal risklerini küçük olmasına karşın, Avrupa´nın ABD ve global ekonomi için yarattığı risklere
işaret edecek.

Geithner konuşmasında, “Avrupa çok büyük ve ABD, dünya ekonomileri çok fazla entegre. Avrupa´da ağır bir kriz güveni baltalayarak ve talebi zayıflatarak ABD ekonomisi ve dünya ekonomilerinde ciddi hasara neden olabilir” ifadelerine yer verecek.Düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden siyah inci 74
seviyesinden toparlandı ve yükselmeye çalışmaktadır. ABD borsalarında yaşanan yükselişler nedeniyle yükselişlerine devam eden ve düşüş trendinin alt kanal noktasını kıramayan petrol gün içerisinde 80 seviyesine yaklaştı. Şuanda da 80 seviyesine yakın seyirle hareketine devam eden siyah inci için 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 85,18 ve kanalın üst noktası olan 88,20 dirençleri parite için önemli seviyeler olarak göze çarpmaktadır.

Eğer siyah inci yükselişlerine devam eder ve bu seviyelerden geri dönüş gerçekleştirirse düşüş trendi içerisinde hareket edeceğini ve tekrar 74 seviyelerini test edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot 77,90
Destek 78,70-76,85-75,00
Direnç 80,50-81,50 – 82,50

Merkez Bankası piyasadaki döviz likiditesini artırmak amacıyla döviz cinsinden zorunlu karşılıkları 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 9.5′tan, yüzde 9′a indirdi.

Karar sonrasında, 1.89′un üzerinde bulunan kur, 1.8860 seviyesine kadar indi.

Merkez Bankası, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 8.5′tan yüzde 6′ya indirdi.

Söz konusu değişiklikler 30 Eylül 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan değişiklikle mevcut verilere göre piyasaya yaklaşık 1,3 milyar dolar likidite sağlanmış olacak.

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

Borç krizine çözüm olarak öne sürülen Avrupa Finansal İstikrar Fonu EFSF’nin güçlendirilmesine ilişkin kritik oylama bugün Almanya Parlamentosu’nda yapılacak. Plan, Avrupa Finansal İstikrar Fonu ile Yunanistan gibi mali sıkıntı içinde olan ve Euro kullanan ülkelere borç verilmesini ve tahvil alımını kapsıyor.

EFSF’nin güçlendirilmesi planı Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Temmuz ayında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte yaptığı zirvenin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Ancak bu plana kamuoyundan ve hükümetteki birlik partilerinden bir grup milletvekilinin tepki vermesi ve Merkel’in kendi partisinden en az 13 milletvekilinin karşı oy kullanacağını açıklaması oylamanın neredeyse Merkel’in siyasi kariyerini belirleyecek bir önem kazanmasına neden oldu. Oylama Merkel’in siyasi kariyeri kadar Yunanistan’ın kaderi için de büyük önem yaşıyor.

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,37 seviyesine yaklaşmak istese de teknik olarak beklenilen düşüşler nedeniyle parite belirli seviyeler üzerinde tutunamayarak geri dönmektedir. Dün 1,3689 seviyesi ile maksimum çıkış yapan EUR/USD paritesi kanalın üst noktası olan 1,37 direncini geçemedi ve gün içerisinde fibonacci yüzde23,6 düzeltme seviyesi olan 1,3522 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesinde 2 gündür 1,35 ile 1,37 seviyeleri arasında bant hareketi yaptığı gözlemlenmektedir.

Eğer EUR/USD paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,36 desteği üzerinde kalabilirse kanalın üst noktası olan 1,37 direncini geçmek isteyecektir. 1,36 seviyesinin kontrol noktası olduğunu ve bu seviyenin altına yada üstüne çıkması durumunda paritenin bir sonraki seviyelere ilerleyebileceğini görebiliyoruz. Temel faktörlerin ve özellikle ABD borsalarında yaşanan hareketlilik nedeniyle EUR/USD paritesi bir müddet daha dış faktörlerin etkisine maruz kalabilir. Özellikle önümüzdeki hafta Euro bölgesinden gelecek haberler paritenin dalgalanmasına neden olabilir. Teknik olarak paritenin kanalın altında kalması durumunda düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Eğer parite 1,37 direncinin geçebilirse kısmi yükselişler kendisini devam ettirmesini gözlemleyebiliriz.

Pivot 1,3700
Destek 1,3600-1,3570– 1,3515
Direnç 1,3650-1,3750 – 1,3800

GBP/USD
Fed’in 1 Ekim’de ayrılacak olan üyelerinden Kansas Fed Başkanı Thomas Hoenig, ABD Merkez Bankası’nın aşırı gevşek politikalarının yarardan daha çok zarar veriyor olabileceğini söyledi. Hoenig, gevşek politikaların uzun vadede ekonomik büyümeyi aşağı da çekebileceğini savundu. Ofisinde son toplantısını gerçekleştiren Kansas Fed Başkanı Hoenig, “Eğer tüketimi, faizleri zorla denge noktasının altına tutarak desteklemeye çalışırsanız, aslında sorunları da beraberinde getirmiş olursunuz” diyerek, Fed’in bu politikaları aslında “sorunları yüklenmiş” olduğunu belirtti.

GBP/USD paritesinde yükselişlerin devamı için önemli bir yer olan 1,5685 seviyesi dün gün içerisinde test edildi ancak bu direnç geçemeyerek satışların başlamasına neden oldu. EUR/USD paritesinde yaşanılan düşüşlerden etkilenerek geri çekilmesine devam eden GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5540 seviyesine kadar geri çekildi ve buradan tekrar toparlandı ve yükselişine devam etmek istemektedir. 1,5685 ve 1,5540 arasında bant hareketi gösteren parite için bu seviyelerden birisinin geçilmesi durumunda sert hareketlerin olabileceği gözlemlenmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5612 gün içerisinde önemli seviye olarak göze çarpmaktadır.

Paritenin bu seviyenin üzerinde olması durumunda kanalın üst noktası 1,5685 hedeflenirken, bu desteğin kırılması durumunda ise 1,5540 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot:1,5685
Destek 1,5615 – 1,5575 – 1,5530
Direnç 1,5700 – 1,5750- 1,5800

USD/JPY
Euro Bölgesi liderlerinin bölgedeki borç krizini çözme konusundaki çabalarının işe yaramayacağına yönelik endişelerin etkisiyle Asya borsaları 3 günden bu yana ilk kez düşüş kaydetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi son 3 yılın en büyük aylık değer kaybına yöneldi. Japonya’nın en büyük tüketici elektronikleri ihracatçısı Sony Corp., zayıf Euro’nun kazançlarını önemli oranda etkileyeceğini söylemesinin ardından yüzde 2 değer kaybetti. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor Corp. yüzde 2.4 geriledi. Dünyanın en büyük maden şirketi ve Avustralya’nın en büyük petrol ve gaz üreticisi BHP Billiton Ltd. da petrol ve metal fiyatlarındaki gevşemenin sonrasında yüzde 2.7 düştü.

Avrupa’daki durumun dünya genelinde piyasaları aşağı çektiğini söyleyen Sidney’deki Colonial First State Global Asset Management’ın yatırım piyasaları araştırma müdürü Stephen Halmarick, bu durumun 2012′ye kadar kalacağını belirtti. USD/JPY paritesi gün içerisinde 76,70 ile 76,30 seviyesi arasında hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yukarıda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 direnci, aşağıda ise fibonacciyüzde100 düzeltme seviyesi olan 75,80 desteği kritik seviyeler olarak gözlemlenmektedir.

USD/JPY paritesinin bu seviyelerin dışına çıkması durumunda sert hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite yukarı yönlü hareketine devam eder ve 76,70 direncini geçebilirse gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 seviyesine ve bu direnci de geçmesi durumunda ise kanalın üst noktası olan 77,70 seviyesine kadar alım rallisi içerisine girebilir. Müdahale spekülasyonunun etkisinin geçmesi durumunda paritenin 76,30 seviyesi altına düşmesini ve paritenin 75,80 desteğine kadar gerileyeceğini gözlemleyebiliriz. Haftalık trendin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişlerde satış pozisyonları uygun fırsat strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot: 76,70
Destek: 76,25 – 76,10 – 75,80
Direnç: 76,60 – 76,90 – 77,10″

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Raporu:

ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Ben Bernanke’nin gündeminde işsizlik sorunu var. İşsizlik oranlarının birkaç yıldır yüzde 10’larda seyrettiğini hatırlatan Bernanke, işsizlerin yüzde 45’inin 6 aydan uzun süredir işsiz olduğuna dikkat çekerek, zayıf istihdam piyasasını “ulusal bir kriz” olarak niteledi. Siyasilere seslenen Fed Başkanı, Amerikan Kongresi’nden işsizliği çözmek için adımlar atmasını istedi. Bernanke aynı zamanda Amerikalı Kongre üyelerinden konut piyasasına da yardım etmelerini istedi.

Emlak piyasasının toparlanması için güçlü bir politika talep eden Bernanke, bütçe disiplini, istihdam ve konut politikasını ekonomik toparlanmaya yardım için Amerikalı siyasilerin katkı sunacağı üç unsur olarak sıraladı. Fed Başkanı Bernanke, “parasal politikalar çok şey yapabilir ama her derde deva değil” dedi.

Sarı maden dün 1667 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra bu seviye üzerinde tutunamamış ve önemli bir destek seviyesi olan 1630 seviyesini kırarak 1583 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu düşüşten sonra tekrar toparlanıp tekrar 1600 dolar seviyesinin üzerine çıkan sarı maden şuanda da 1615 dolar seviyesine yakın hareket etmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1591 desteği paritenin kısa vadede seyrini etkileyecek önemli bir seviye olarak göze çarpmaktadır.

Aksi takdirde yani sarı madenin 1591 desteğini kırması durumunda daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1530 seviyelerine kadar geri çekilmeleri kaçınılmaz olacaktır. 1490 dolar seviyesinin kritik olduğu ve maksimum geri çekilmenin 1530 olarak belirlendiği sarı maden de uzun vade hedef olarak 1950 dolar olduğunu yapmış olduğumuz analizler neticesinde söyleyebiliriz. Bu yüzdende altın ile ilgili belirlediğimiz strateji ise yapılacak olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeniz yönünde olacaktır.

Pivot 1640
Destek 1590-1560 -1530
Direnç 1633-1670 -1720

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Piyasalar kriz konusunda daha büyük adımlar beklerken, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği ve IMF, henüz Yunanistan için ilk paketin altıncı dilimi konusunda bile karar vermedi. Avrupa Birliği’nin Yunanistan’ın 6. yardım dilimine ilişkin kararın öncesinde, bugün Berlin’de önemli bir zirve gerçekleşiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı George Papandreou’yu ağırlıyor. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert görüşmede, Yunanistan’ın içinde bulunduğu mali kriz ile yunan hükümetinin reform planlarının ele alınacağını belirtti. Merkel bu görüşmesi öncesi mesajlarında Yunanistan’a dönük tonunu yumuşatmış ve Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalmasını istemişti. Kontrollü temerrüt de Yunanistan’a ilişkin son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olarak öne çıkıyor. Borç krizindeki Yunanistan’ın Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ise bu iddiayı yalanladı.

Euro bölgesindeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen haftanın açılış gününde piyasalar umutlu başladı. Özellikle ABD borsaları açılışındaki düşüş eğiliminin sonradan yükselişe geçmesi altın ve EUR/USD gibi önemli enstrümanların yükselmesinde etkili oldu. 1,3362 desteğinden aldığı güçle yükselişine başlayan EUR/USD paritesi 1,35 seviyesinin üzerine çıkarak geçen hafta yaşadığı satıcılı seyrin düzeltmesiniyapmak istemektedir. Günlük grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,4070 seviyesi altında teknik olarak düşüşlerin devam edeceğini beklediğimiz EUR/USD paritesinde yükselişlerin devam etmesi
durumunda ilk hedef olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,3703 olarak gözlemlenebilir.

Ayrıca Dow Jones’un 10470 üzerinde kalması ve 11000 seviyesini geçmek istemesi paritenin kısa vadede yükselişine devam etmesi için önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Ancak yine de Euro bölgesinden gelecek haberleri takip etmeli ve özellikle Avrupa borsaları açılışı sonrası yaşanacak düşüşlere dikkat edilmelidir.

Pivot 1,3560
Destek 1,3475-1,3415– 1,3360
Direnç 1,3575-1,3630 – 1,3720

GBP/USD ANALİZ
ABD’de ABC kanalında bir programa katılan Geithner, Euro Bölgesi liderlerinin geçtiğimiz hafta sonu Washington’da yapılan IMF toplantılarında tüm dünyadan gelen çağrıları duyduklarını söyledi. Geithnner, durumun diğer ülkelere de zarar verdiğini belirterek, artık Çin, Brezilya, Hindistan ve Kore’nin büyümelerinin de Euro Bölgesi’ndeki borç krizinden etkilenmeye başladığına dikkat çekti ve “bizden duydukları eleştiri ve çağrıları, diğerlerinden de duydular.

O sebeple artık harekete geçme zamanı” dedi. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin Hazine Bakanı Timothy Geithner, dünya genelinde birçok ülke tarafından yapılan çağrıların ardından, Avrupalı hükümetlerin bölgedeki borç krizine çözüm bulmak için adımlarını hızlandıracaklarını söyledi.GBP/USD paritesi belirlediğimiz üçgen formasyonu içerisinde hareketine devam etmektedir. Dün ABD borsalarında yaşanan yükselişlerin paritede kısmi yükselişler gösterdiğini gözlemledik. Bugünde güne yükselişle başlayan GBP/USD paritesi için 1,5650 direnci önem arz etmektedir. Eğer 1,5650 direnci geçilebilirse kısmi yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Böyle bir durumda parite 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6077 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Haftalık trendin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişlere dikkat edilmelidir. Çünkü üçgen formasyonunun tamamlanması ve paritenin 1,5130 seviyelerine kadar gerilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Bugün özellikle ABD borsası açılışına ve açılışından sonra gelecek olan haberlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,5500
Destek 1,5535 – 1,5420 – 1,5370
Direnç 1,5630 – 1,5700 – 1,5750

USD/JPY ANALİZ
Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway Inc., hisselerinin yüzde 17 düşmesinin ardından değerinin altında fiyatlandığını söyleyerek, 40 yıldır ilk kez hisselerinde geri alıma gitti. Şirket, hisselerinin defter değerinin yüzde 110′u fiyatından geri alacak. Geri alım haberinin ardından Berkshire’ın hisseleri yükselişe geçti. Berkshire’ın değerinin şu anki fiyatından çok daha yüksek olduğunu belirten bir başka şirket Omaha, düşüncelerinin doğru çıkması hâlinde, geri alımın şirketin hisse başı fiyatını yukarı çekeceğini söyledi.Bir yandan düşme isteği öteki yandan da müdahale korkusu pariteyi iyice sıkıştırdı. USD/JPY paritesi 76,20 ile 76,75 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam ederek hangi yöne gideceğini kararlaştıramadı.

Teknik olarak haftalık trendin de etkisiyle düşmeye çalışan parite temel olarak ta müdahale korkusu ile tekrar yükselmeye çalışmaktadır. Parite için yukarıda 76,75 aşağıda ise 75,80 seviyeleri önem arz etmektedir. Eğer parite 75,80 desteğini kıramazsa 76,75 direncini test edecektir ve bu direncin geçilmesi paritenin 50 günlük hareketli ortalama olan 77,65 seviyesine kadar taşıması beklenilmektedir. Eğer parite müdahale korkusunun etkisinden arınır ve düşmesine devam ederse 75,80 desteğini kırması durumunda satıcılı seyrin hızlanması ve paritenin 74,30 hedefine ulaşması gözlemlenebilir.

Pivot: 76,70
Destek: 76,10 – 75,95 – 75,80
Direnç: 76,50 – 76,90 – 77,10

Modern Finans Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Raporu:

Altındaki yükselişler sizi yanıltmasın. Bu hareketlerin tepki alımları olduğunu söylemeliyiz. Altındaki uzun vadeli yukarı trend henüz kırılmış olmamasına rağmen kısa vadede düşüşlerin olacağını düşünüyoruz. Bize göre eğer altın yeni tarihi zirvelere gidecekse muhakkak bir kez daha aşağı gelmeli. Şu anda yukarı yükselişini durduran altında teknik seviyelerin kırılmasıyla poz almak daha mantıklı olacaktır.

Emtia fiyatlarındaki tepki yükselişleri sarı madene de alış getirmiş durumda. Pariteye baktığımızda 1661 seviyesi kırıldığında 1693 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1629 seviyesinin kırılmasıyla 1586’ya kadar düşebiliriz.

Destekler : 1630-1616-1600
Dirençler : 1647-1662-1678